覆盖 12,000+ 基金实时净值与历史走势数据，支持按基金代码查询单位净值、累计净值、日涨跌幅、基金规模等核心指标，每日更新。
基金净值 API 通过标准 HTTP GET 请求返回结构化 JSON 数据，支持按基金代码精确查询。单次请求可返回基金名称、基金类型、单位净值、累计净值、日涨跌幅、净值日期、基金规模等核心指标。覆盖公募基金市场全部开放式基金、封闭式基金、ETF、LOF 等品种，支持实时净值与历史净值两种查询模式。接口全程 HTTPS 加密传输，支持高并发调用，可稳定用于基金筛选、投资组合分析、理财产品展示等生产场景。
| 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| apikey | string | 是 | 用户身份密钥，在控制台「应用管理」中创建应用后获取。 |
| code | string | 是 | 基金代码，如 110011（易方达中小盘混合）、000001（华夏成长）。 |
| type | string | 否 | 查询类型：realtime=最新净值（默认）、history=历史净值。 |
| start_date | string | 否 | 历史净值起始日期（type=history 时生效），格式 yyyy-MM-dd。 |
| end_date | string | 否 | 历史净值结束日期（type=history 时生效），格式 yyyy-MM-dd。 |
| 字段名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| code | int | 状态码，200 表示请求成功，其余见错误码对照表。 |
| msg | string | 状态描述信息。 |
| data.name | string | 基金名称。 |
| data.code | string | 基金代码。 |
| data.type | string | 基金类型，如混合型、股票型、债券型、指数型。 |
| data.nav | number | 单位净值（元）。 |
| data.acc_nav | number | 累计净值（元），含历史分红再投。 |
| data.daily_change | string | 日涨跌幅百分比，如「+0.85%」。 |
| data.nav_date | string | 净值日期，格式 yyyy-MM-dd。 |
| data.total_asset | string | 基金规模，如「128.56 亿元」。 |
| data.update_time | string | 数据更新时间，格式 yyyy-MM-dd HH:mm:ss。 |
{
"code": 200,
"msg": "success",
"data": {
"name": "易方达中小盘混合",
"code": "110011",
"type": "混合型",
"nav": 6.8732,
"acc_nav": 7.1232,
"daily_change": "+0.85%",
"nav_date": "2026-07-24",
"total_asset": "128.56 亿元",
"update_time": "2026-07-25 09:30:00"
}
}